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圆信永丰兴利A - 基金主页(代码:001918)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0775 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2635
成立日期：2016-02-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.2789亿
最近资产：15.01亿
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：许燕林铮康芳华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	0.20%	0.53%	2.17%	5.46%	8.25%	10.20%	28.52%
同类排名	141/3306	408/3331	57/3314	853/3209	503/2801	1328/2365	1196/2003	-

圆信永丰兴利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0050元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0080元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分红	每份派现金0.0300元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分红	每份派现金0.0200元

圆信永丰兴利A(001918)基金档案

基金代码	001918	基金简称	圆信永丰兴利A	基金全称
发行日期	2016-02-01~2016-02-19	成立日期	2016-02-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	许燕林铮康芳华	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	15.01亿	最近份额	14.2789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰医药健康	1.7386	2.10%
圆信永丰兴源A	1.7718	2.07%
圆信永丰兴源C	1.7586	2.07%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
圆信永丰研究精选A	0.9705	0.21%
圆信永丰研究精选C	0.9521	0.21%
圆信永丰高端制造	1.8224	0.20%
圆信永丰优享生活	2.1538	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%