浙商汇金聚泓两年定开债A(008615)基金分红送配
今天最新净值
1.0075
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1095
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：76.3515亿
- 最近资产：41.06亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：应洁茜 王宇超 程嘉伟 白严
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-15 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
每份派现金0.0020元 |
