金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安如意中短债E - 基金主页(代码:007019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0746 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2017
成立日期：2019-04-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：84.7003亿
最近资产：92.12亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平田元强张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.07%	-0.07%	0.76%	2.10%	5.48%	6.89%	20.70%
同类排名	852/915	690/916	875/915	532/904	730/836	553/721	425/491	-

平安如意中短债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0240元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0350元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	分红	每份派现金0.0220元

平安如意中短债E(007019)基金档案

基金代码	007019	基金简称	平安如意中短债E	基金全称
发行日期	2019-03-11~2019-03-29	成立日期	2019-04-03	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张文平田元强张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	92.12亿	最近份额	84.7003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%