富国泓利纯债债券型发起式A(富国泓利纯债债券型发起式)(004920)基金分红送配
今天最新净值
1.0547
-0.0006 -0.0600%
- 累计净值：1.3537
- 成立日期：2017-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：94.2359亿
- 最近资产：57.74亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-02 |
2022-06-02 |
2022-06-07 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-22 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-21 |
2020-12-21 |
2020-12-23 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-30 |
2019-12-30 |
2020-01-02 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-21 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-03 |
2018-12-03 |
2018-12-05 |
每份派现金0.0340元 |
| 2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-27 |
每份派现金0.0350元 |
