| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0093元 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 009832 | 长城稳利纯债C | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 009831 | 长城稳利纯债A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 007778 | 广发景富纯债 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0143元 |
| 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 007321 | 鹏华金利债券A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0054元 |
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| 007158 | 平安合盛定开债 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 007075 | 富国产业债券C | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 005532 | 华安安悦债券C | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 005531 | 华安安悦债券A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 005529 | 银华华茂定开债券A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 004028 | 广发景源纯债C | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0217元 |
| 004027 | 广发景源纯债A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0322元 |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0323元 |
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0420元 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0456元 |
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| 002807 | 融通通安债券 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0168元 |
| 000497 | 财通纯债债券A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0270元 |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0631元 |
| 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0310元 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 019446 | 汇添富短债债券D | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 019307 | 大成惠利纯债债券C | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0102元 |
| 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0240元 |
| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0343元 |
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0071元 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0071元 |
| 011623 | 汇添富中短债E | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0109元 |
| 011622 | 汇添富短债债券E | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0031元 |
