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财通久利三个月定开债发起式 - 基金主页(代码:007756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1248 0.0009 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1748
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5920亿
最近资产：23.13亿元
基金公司：财通基金
基金经理：林洪钧张婉玉吴伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.06%	0.20%	1.75%	4.41%	7.49%	9.23%	18.03%
同类排名	1044/3310	2284/2991	1176/3311	1577/3196	1307/2777	1704/2364	1512/2006	-

财通久利三个月定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0130元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-26	分红	每份派现金0.0150元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	分红	每份派现金0.0220元

财通久利三个月定开债发起式基金动态

财通久利三个月定开债发起式债券市场再度受资金青睐 7月来已有6只定开债基发行并成立

仍有不少偏好风险的资金开始流入股市。美银美林称，追踪美国股市的共同基金和ETF今年迄今已录得455亿美元的资金流出。
标签：债券市场关联基金：财通久利三个月定开债发起式
财通久利三个月定开债发起式基金公司密集布局定开债基 7月发行频率达2日1只

沪上一家中型基金公司内部人士还强调，对于部分机构投资者来说，所拥有的资产规模较大，因此一般情况下，在闲置资金的投资方面，最重要的不是获取了多少超额收益，而是基金运作是否平稳，净值波动是否较小。
标签：基金公司关联基金：财通久利三个月定开债发起式

财通久利三个月定开债发起式(007756)基金档案

基金代码	007756	基金简称	财通久利三个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-08-02~2019-09-02	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	林洪钧张婉玉吴伟	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	23.13亿元	最近份额	20.5920亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通弘利纯债债券	1.0266	0.08%
财通华臻量化选股混合A	1.0012	0.08%
财通华臻量化选股混合C	0.9990	0.08%
财通安益中短债债券A	1.0506	0.05%
财通安益中短债债券C	1.0471	0.05%
财通恒利纯债	1.0500	0.05%
财通聚利债券A	1.1625	0.04%
财通汇利纯债	1.0165	0.04%
财通安益中短债债券E	1.0450	0.04%
财通可转债债券A	0.9152	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%