财通久利三个月定开债发起式基金净值查询(007756)
今天最新净值
1.1262
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2025-02-07
- 累计净值：1.1762
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.5920亿
- 最近资产：22.75亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：林洪钧 张婉玉 吴伟
近一年,财通久利三个月定开债发起式(007756)基金累计收益率4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1262 |
1.1762 |
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0.0000 |
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0.00% |
| 2025-02-05 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1256 |
1.1756 |
1.1248 |
1.1748 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1248 |
1.1748 |
1.1239 |
1.1739 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1243 |
1.1743 |
1.1243 |
1.1743 |
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| 2025-01-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1254 |
1.1754 |
1.1253 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1253 |
1.1753 |
1.1234 |
1.1734 |
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0.17% |
| 2024-12-31 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1234 |
1.1734 |
1.1225 |
1.1725 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1224 |
1.1724 |
1.1208 |
1.1708 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1208 |
1.1708 |
1.1169 |
1.1669 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1169 |
1.1669 |
1.1124 |
1.1624 |
0.0045 |
0.40% |
|
|
| 2024-11-29 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1124 |
1.1624 |
1.1088 |
1.1588 |
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0.32% |
| 2024-11-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1088 |
1.1588 |
1.1072 |
1.1572 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1072 |
1.1572 |
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1.1552 |
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| 2024-11-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1552 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1549 |
1.1055 |
1.1555 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-25 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1055 |
1.1555 |
1.1075 |
1.1575 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-18 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1575 |
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1.1539 |
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0.33% |
| 2024-10-14 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1039 |
1.1539 |
1.1011 |
1.1511 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-10-11 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1011 |
1.1511 |
1.0999 |
1.1499 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1499 |
1.0991 |
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0.07% |
| 2024-10-09 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1528 |
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-0.34% |
| 2024-10-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1028 |
1.1528 |
1.1048 |
1.1548 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1048 |
1.1548 |
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-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-09-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1086 |
1.1586 |
1.1112 |
1.1612 |
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-0.23% |
| 2024-09-20 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1112 |
1.1612 |
1.1114 |
1.1614 |
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-0.02% |
|
|
| 2024-09-13 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1114 |
1.1614 |
1.1111 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1611 |
1.1096 |
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0.14% |
| 2024-08-30 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1596 |
1.1111 |
1.1611 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-23 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1111 |
1.1611 |
1.1119 |
1.1619 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-16 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1119 |
1.1619 |
1.1124 |
1.1624 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1124 |
1.1624 |
1.1125 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-02 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1125 |
1.1625 |
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1.1599 |
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0.23% |
| 2024-07-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1099 |
1.1599 |
1.1072 |
1.1572 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-07-19 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1072 |
1.1572 |
1.1063 |
1.1563 |
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0.08% |
| 2024-07-12 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1063 |
1.1563 |
1.1054 |
1.1554 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1554 |
1.1054 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1054 |
1.1554 |
1.1050 |
1.1550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1550 |
1.1048 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1048 |
1.1548 |
1.1045 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1045 |
1.1545 |
1.1046 |
1.1546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1046 |
1.1546 |
1.1025 |
1.1525 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-06-21 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1025 |
1.1525 |
1.1018 |
1.1518 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-14 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1018 |
1.1518 |
1.1134 |
1.1504 |
-0.0116 |
0.13% |
| 2024-06-07 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1134 |
1.1504 |
1.1111 |
1.1481 |
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0.21% |
| 2024-05-31 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1111 |
1.1481 |
1.1088 |
1.1458 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-05-24 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1088 |
1.1458 |
1.1069 |
1.1439 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-05-17 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1069 |
1.1439 |
1.1061 |
1.1431 |
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0.07% |
| 2024-05-13 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1431 |
1.1055 |
1.1425 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1055 |
1.1425 |
1.1033 |
1.1403 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1041 |
1.1411 |
1.1033 |
1.1403 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1033 |
1.1403 |
1.1029 |
1.1399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1043 |
1.1413 |
1.1038 |
1.1408 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1038 |
1.1408 |
1.1015 |
1.1385 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1015 |
1.1385 |
1.0994 |
1.1364 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0994 |
1.1364 |
1.0988 |
1.1358 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0988 |
1.1358 |
1.0986 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0986 |
1.1356 |
1.0983 |
1.1353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0983 |
1.1353 |
1.0983 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0983 |
1.1353 |
1.0980 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0980 |
1.1350 |
1.0980 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0980 |
1.1350 |
1.0979 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0979 |
1.1349 |
1.0979 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0979 |
1.1349 |
1.0980 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0980 |
1.1350 |
1.0981 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0981 |
1.1351 |
1.0980 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0980 |
1.1350 |
1.0978 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0978 |
1.1348 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0981 |
1.1351 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0969 |
1.1339 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0954 |
1.1324 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
