财通久利三个月定开债发起式基金净值查询(007756)
今天最新净值
1.1262
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2025-02-07
- 累计净值：1.1762
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.5920亿
- 最近资产：22.75亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：林洪钧 张婉玉 吴伟
近一季,财通久利三个月定开债发起式(007756)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1262 |
1.1762 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1256 |
1.1756 |
1.1248 |
1.1748 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1248 |
1.1748 |
1.1239 |
1.1739 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1243 |
1.1743 |
1.1243 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1254 |
1.1754 |
1.1253 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1253 |
1.1753 |
1.1234 |
1.1734 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1234 |
1.1734 |
1.1225 |
1.1725 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1224 |
1.1724 |
1.1208 |
1.1708 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1208 |
1.1708 |
1.1169 |
1.1669 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1169 |
1.1669 |
1.1124 |
1.1624 |
0.0045 |
0.40% |
|
|
| 2024-11-29 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1124 |
1.1624 |
1.1088 |
1.1588 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-11-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1088 |
1.1588 |
1.1072 |
1.1572 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1072 |
1.1572 |
1.1052 |
1.1552 |
0.0020 |
0.18% |
