财通安益中短债债券C基金净值查询(017530)

今天最新净值 1.0555 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0555
成立日期：2023-04-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.1644亿
最近资产：18.94亿
基金公司：财通基金
基金经理：闫梦璇

近一季财通安益中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通安益中短债债券C(017530)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017530	财通安益中短债债券C	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2025-02-06	017530	财通安益中短债债券C	1.0554	1.0554	1.0549	1.0549	0.0005	0.05%
2025-02-05	017530	财通安益中短债债券C	1.0549	1.0549	1.0544	1.0544	0.0005	0.05%
2025-01-27	017530	财通安益中短债债券C	1.0544	1.0544	1.0534	1.0534	0.0010	0.09%
2025-01-22	017530	财通安益中短债债券C	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%
2025-01-14	017530	财通安益中短债债券C	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2025-01-13	017530	财通安益中短债债券C	1.0540	1.0540	1.0544	1.0544	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	017530	财通安益中短债债券C	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2025-01-09	017530	财通安益中短债债券C	1.0543	1.0543	1.0547	1.0547	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	017530	财通安益中短债债券C	1.0547	1.0547	1.0548	1.0548	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	017530	财通安益中短债债券C	1.0548	1.0548	1.0550	1.0550	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	017530	财通安益中短债债券C	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%
2025-01-03	017530	财通安益中短债债券C	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548	0.0000	0.00%
2025-01-02	017530	财通安益中短债债券C	1.0548	1.0548	1.0543	1.0543	0.0005	0.05%
2024-12-31	017530	财通安益中短债债券C	1.0543	1.0543	1.0539	1.0539	0.0004	0.04%
2024-12-26	017530	财通安益中短债债券C	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%
2024-12-25	017530	财通安益中短债债券C	1.0528	1.0528	1.0531	1.0531	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	017530	财通安益中短债债券C	1.0531	1.0531	1.0534	1.0534	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	017530	财通安益中短债债券C	1.0534	1.0534	1.0530	1.0530	0.0004	0.04%
2024-12-20	017530	财通安益中短债债券C	1.0530	1.0530	1.0524	1.0524	0.0006	0.06%
2024-12-19	017530	财通安益中短债债券C	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	017530	财通安益中短债债券C	1.0525	1.0525	1.0527	1.0527	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	017530	财通安益中短债债券C	1.0527	1.0527	1.0530	1.0530	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	017530	财通安益中短债债券C	1.0530	1.0530	1.0524	1.0524	0.0006	0.06%
2024-12-13	017530	财通安益中短债债券C	1.0524	1.0524	1.0516	1.0516	0.0008	0.08%

2024-12-12	017530	财通安益中短债债券C	1.0516	1.0516	1.0513	1.0513	0.0003	0.03%
2024-12-11	017530	财通安益中短债债券C	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	0.0000	0.00%
2024-12-10	017530	财通安益中短债债券C	1.0513	1.0513	1.0503	1.0503	0.0010	0.10%
2024-12-09	017530	财通安益中短债债券C	1.0503	1.0503	1.0500	1.0500	0.0003	0.03%
2024-12-06	017530	财通安益中短债债券C	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2024-12-05	017530	财通安益中短债债券C	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2024-12-04	017530	财通安益中短债债券C	1.0498	1.0498	1.0493	1.0493	0.0005	0.05%
2024-12-03	017530	财通安益中短债债券C	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%
2024-12-02	017530	财通安益中短债债券C	1.0492	1.0492	1.0481	1.0481	0.0011	0.10%
2024-11-29	017530	财通安益中短债债券C	1.0481	1.0481	1.0477	1.0477	0.0004	0.04%
2024-11-28	017530	财通安益中短债债券C	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2024-11-27	017530	财通安益中短债债券C	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%
2024-11-26	017530	财通安益中短债债券C	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%
2024-11-25	017530	财通安益中短债债券C	1.0471	1.0471	1.0466	1.0466	0.0005	0.05%
2024-11-22	017530	财通安益中短债债券C	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2024-11-21	017530	财通安益中短债债券C	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2024-11-20	017530	财通安益中短债债券C	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
2024-11-19	017530	财通安益中短债债券C	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2024-11-18	017530	财通安益中短债债券C	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2024-11-15	017530	财通安益中短债债券C	1.0459	1.0459	1.0457	1.0457	0.0002	0.02%
2024-11-14	017530	财通安益中短债债券C	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%
2024-11-13	017530	财通安益中短债债券C	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%
2024-11-12	017530	财通安益中短债债券C	1.0457	1.0457	1.0453	1.0453	0.0004	0.04%
2024-11-11	017530	财通安益中短债债券C	1.0453	1.0453	1.0450	1.0450	0.0003	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
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财通恒利纯债	1.0500	0.05%
财通聚利债券A	1.1625	0.04%
财通汇利纯债	1.0165	0.04%
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大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%