财通安益中短债债券C基金净值查询(017530)
今天最新净值
1.0555
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0555
- 成立日期：2023-04-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.1644亿
- 最近资产：18.94亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：闫梦璇
今年以来,财通安益中短债债券C(017530)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
017530 |
财通安益中短债债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0005 |
0.05% |
