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财通久利三个月定开债发起式基金净值查询(007756)

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今天最新净值 1.1248 0.0009 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1748
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5920亿
最近资产：23.13亿元
基金公司：财通基金
基金经理：林洪钧张婉玉吴伟

今年以来财通久利三个月定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,财通久利三个月定开债发起式(007756)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1248	1.1748	1.1239	1.1739	0.0009	0.08%
2025-01-22	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1243	1.1743	1.1243	1.1743	0.0000	0.00%
2025-01-10	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1254	1.1754	1.1253	1.1753	0.0001	0.01%
2025-01-03	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1253	1.1753	1.1234	1.1734	0.0019	0.17%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通弘利纯债债券	1.0266	0.08%
财通华臻量化选股混合A	1.0012	0.08%
财通华臻量化选股混合C	0.9990	0.08%
财通安益中短债债券A	1.0506	0.05%
财通安益中短债债券C	1.0471	0.05%
财通恒利纯债	1.0500	0.05%
财通聚利债券A	1.1625	0.04%
财通汇利纯债	1.0165	0.04%
财通安益中短债债券E	1.0450	0.04%
财通可转债债券A	0.9152	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%