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财通聚利债券A(财通聚利纯债) - 基金主页(代码:005853)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1374 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2635
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0083亿
最近资产：13.92亿
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.12%	0.02%	1.64%	3.58%	9.43%	13.19%	27.94%
同类排名	2594/3003	1563/3016	950/3006	1614/2914	1827/2516	643/2107	228/1766	-

财通聚利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-13	分红	每份派现金0.0800元
2018-12-04	2018-12-04	2018-12-06	分红	每份派现金0.0061元

财通聚利债券A(005853)基金档案

基金代码	005853	基金简称	财通聚利债券A	基金全称
发行日期	2018-09-20~2018-09-21	成立日期	2018-09-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗晓倩	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	13.92亿	最近份额	12.0083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通弘利纯债债券	1.0266	0.08%
财通华臻量化选股混合A	1.0012	0.08%
财通华臻量化选股混合C	0.9990	0.08%
财通安益中短债债券A	1.0506	0.05%
财通安益中短债债券C	1.0471	0.05%
财通恒利纯债	1.0500	0.05%
财通聚利债券A	1.1625	0.04%
财通汇利纯债	1.0165	0.04%
财通安益中短债债券E	1.0450	0.04%
财通可转债债券A	0.9152	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%