博时富璟纯债一年定开债(014004)基金分红送配
今天最新净值
1.0354
0.0019 0.1800%
- 累计净值：1.1195
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：62.0273亿
- 最近资产：63.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄海峰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
每份派现金0.0188元 |
| 2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0093元 |
| 2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-13 |
每份派现金0.0078元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-24 |
每份派现金0.0031元 |
| 2022-08-16 |
2022-08-16 |
2022-08-18 |
每份派现金0.0066元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0073元 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
每份派现金0.0062元 |
