| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0390元 |
| 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 每份派现金0.0265元 |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 0.7231 | 1.72% |
| 华安新能源主题混合C | 0.7120 | 1.71% |
| 新能汽车 | 0.7964 | 1.58% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.5125 | 1.47% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.5157 | 1.46% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7113 | 1.24% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.7052 | 1.23% |
| 日经225 | 1.3022 | 1.15% |
