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国投瑞银顺景一年定开债 - 基金主页(代码:010758)

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今天最新净值 1.0708 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1308
成立日期：2021-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.4440亿
最近资产：80.52亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	0.18%	0.14%	2.45%	5.44%	9.20%	11.27%	13.51%
同类排名	690/3306	670/3331	658/3314	539/3209	511/2801	817/2365	787/2003	-

国投瑞银顺景一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0050元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0150元
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-25	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0050元

国投瑞银顺景一年定开债(010758)基金档案

基金代码	010758	基金简称	国投瑞银顺景一年定开债	基金全称
发行日期	2021-08-23~2021-09-07	成立日期	2021-09-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋璐王侃	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	80.52亿元	最近份额	75.4440亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%