| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 每份派现金0.7790元 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 每份派现金0.7840元 |
| 508018 | 华夏中国交建REIT | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0720元 |
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0575元 |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 每份派现金0.0180元 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0079元 |
| 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 每份派现金0.0070元 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 每份派现金0.0110元 |
| 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0490元 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 007305 | 国联安新科技混合 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 每份派现金0.1200元 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 每份派现金0.0180元 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 每份派现金0.0370元 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0150元 |
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| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0490元 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 每份派现金0.0053元 |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 每份派现金0.0062元 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 每份派现金0.0189元 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 每份派现金0.0167元 |
| 508017 | 华夏金茂商业REIT | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 每份派现金0.0222元 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 每份派现金0.0081元 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 每份派现金0.0490元 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 每份派现金0.0150元 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 每份派现金0.0788元 |
| 019586 | 博远增裕利率债C | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 019585 | 博远增裕利率债A | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0100元 |
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| 019044 | 华夏鼎创债券C | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0028元 |
| 019043 | 华夏鼎创债券A | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0080元 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0001元 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 每份派现金0.0160元 |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 每份派现金0.0160元 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0135元 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0080元 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0557元 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0572元 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 每份派现金0.0031元 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0209元 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0195元 |
| 012032 | 光大纯债债券C | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0320元 |
| 012031 | 光大纯债债券A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0322元 |
