| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0135元 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0031元 |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 每份派现金0.0076元 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0133元 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 每份派现金0.0133元 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
| ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
| 游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |
