| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0572元 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池30ETF | 0.5820 | 1.78% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.6335 | 1.69% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.6351 | 1.68% |
| 景顺长城新能源产业股票A | 1.0893 | 1.09% |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.8904 | 1.08% |
| 景顺长城新能源产业股票C | 1.0852 | 1.08% |
| 景顺专精特新量化股票A | 0.6688 | 1.03% |
| 景顺专精特新量化股票C | 0.6608 | 1.02% |
