中信保诚新机遇混合(LOF)(信诚机遇)(165512)基金分红送配
今天最新净值
1.2048
0.0038 0.3200%
- 累计净值：2.7941
- 成立日期：2011-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.242亿份
- 最近份额：0.6759亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴昊 吴振华
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-03 |
2024-06-03 |
2024-06-05 |
每份派现金0.0575元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
每份派现金0.2080元 |
| 2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-25 |
每份派现金0.2600元 |
| 2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
每份派现金0.2009元 |
| 2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-24 |
每份派现金0.2630元 |
| 2018-11-30 |
2018-11-30 |
2018-12-04 |
每份派现金0.2255元 |
| 2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
每份派现金0.3744元 |
