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银华丰华三个月定开债(银华丰华三个月定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:007206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0414 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1984
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.7524亿
最近资产：28.39亿元
基金公司：银华基金
基金经理：吴文明龚美若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	0.08%	0.08%	1.96%	5.23%	9.48%	11.75%	21.38%
同类排名	2870/3310	1955/2991	2235/3311	1253/3196	687/2777	719/2364	603/2006	-

银华丰华三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	分红	每份派现金0.0120元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0040元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分红	每份派现金0.0180元

银华丰华三个月定开债(007206)基金档案

基金代码	007206	基金简称	银华丰华三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-09-09~2019-09-10	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴文明龚美若	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	28.39亿元	最近份额	26.7524亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%