银华丰华三个月定开债(银华丰华三个月定期开放债券发起式)基金净值查询(007206)
今天最新净值
1.0414
0.0010 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1984
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.7524亿
- 最近资产：28.39亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴文明 龚美若
近一月银华丰华三个月定开债|银华丰华三个月定期开放债券发起式基金净值查询
近一月,银华丰华三个月定开债(007206)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0414 |
1.1984 |
1.0404 |
1.1974 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0413 |
1.1983 |
1.0408 |
1.1978 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0420 |
1.1990 |
1.0419 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0419 |
1.1989 |
1.0429 |
1.1999 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0429 |
1.1999 |
1.0437 |
1.2007 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0437 |
1.2007 |
1.0445 |
1.2015 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0445 |
1.2015 |
1.0447 |
1.2017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0447 |
1.2017 |
1.0453 |
1.2023 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0453 |
1.2023 |
1.0449 |
1.2019 |
0.0004 |
0.04% |
