银华丰华三个月定开债(银华丰华三个月定期开放债券发起式)(007206)基金分红送配
今天最新净值
1.0414
0.0010 0.1000%
- 累计净值：1.1984
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.7524亿
- 最近资产：28.39亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴文明 龚美若
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-08-28 |
2024-08-28 |
2024-08-29 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-05-29 |
2024-05-29 |
2024-05-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-25 |
2022-08-25 |
2022-08-26 |
每份派现金0.0180元 |
| 2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
每份派现金0.0290元 |
| 2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-17 |
2021-03-17 |
2021-03-18 |
每份派现金0.0200元 |
