| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 013585 | 天弘齐享债券发起A | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0317元 |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0195元 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0052元 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 007951 | 招商信用增强债券C | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0570元 |
| 180103 | 华夏和达高科REIT | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0295元 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0060元 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0100元 |
|
| |||||
| 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0084元 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0098元 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0060元 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0060元 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 180102 | 华夏合肥高新REIT | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0270元 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 每份派现金0.0032元 |
|
| |||||
| 018982 | 湘财鑫利纯债C | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0143元 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0669元 |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 每份派现金0.0149元 |
| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0114元 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 每份派现金0.0032元 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 每份派现金0.0120元 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 每份派现金0.0085元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 每份派现金0.0186元 |
| 019901 | 华宝政金债债券C | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0450元 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0210元 |
| 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0480元 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0210元 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0270元 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0270元 |
| 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0470元 |
| 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0480元 |
| 007116 | 华宝政金债债券A | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0450元 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 每份派现金0.0443元 |
