富国汇远三年定开债A(富国汇远纯债三年定期开放债券A)(007990)基金分红送配
今天最新净值
1.0268
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- 累计净值：1.1528
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：100.5261亿
- 最近资产：102.95亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波 朱梦娜
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-28 |
每份派现金0.0300元 |
| 2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
每份派现金0.0500元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-28 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0060元 |
