| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000指数ETF | 1.1016 | 1.65% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.0581 | 1.26% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.0366 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.6053 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.6033 | 1.26% |
| 新能源E | 0.4158 | 1.19% |
| 225ETF | 1.4047 | 1.15% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7976 | 0.85% |
