兴业稳康三年定开债券(兴业增益三年定开债券)(004242)基金分红送配
今天最新净值
1.0315
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2145
- 成立日期：2017-01-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：76.7805亿
- 最近资产：79.07亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进 唐丁祥
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-05 |
2024-09-05 |
2024-09-06 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-06 |
2024-06-06 |
2024-06-07 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-08 |
每份派现金0.0250元 |
| 2020-09-07 |
2020-09-07 |
2020-09-08 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-25 |
每份派现金0.0480元 |
