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易方达安瑞短债债券D - 基金主页(代码:019264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0480
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.7011亿
最近资产：29.62亿元
基金公司：
基金经理：石大怿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.07%	0.08%	0.56%	2.08%	-	-	2.83%
同类排名	274/915	690/916	100/915	795/904	737/836			-

易方达安瑞短债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0070元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分红	每份派现金0.0070元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	分红	每份派现金0.0060元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	分红	每份派现金0.0060元

易方达安瑞短债债券D(019264)基金档案

基金代码	019264	基金简称	易方达安瑞短债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	石大怿	基金托管人		基金公司
最近资产	29.62亿元	最近份额	52.7011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%