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易方达安瑞短债债券D基金净值查询(019264)

今天最新净值 1.0220 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0480
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.7011亿
  • 最近资产:29.62亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:石大怿
近一季易方达安瑞短债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达安瑞短债债券D(019264)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0221 1.0481 1.0220 1.0480 0.0001 0.01%
2025-02-07 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0220 1.0480 1.0218 1.0478 0.0002 0.02%
2025-02-06 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0218 1.0478 1.0217 1.0477 0.0001 0.01%
2025-02-05 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0217 1.0477 1.0213 1.0473 0.0004 0.04%
2025-01-27 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0213 1.0473 1.0208 1.0468 0.0005 0.05%
2025-01-22 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0210 1.0470 1.0209 1.0469 0.0001 0.01%
2025-01-14 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0212 1.0472 1.0213 1.0473 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0213 1.0473 1.0213 1.0473 0.0000 0.00%
2025-01-10 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0213 1.0473 1.0213 1.0473 0.0000 0.00%
2025-01-09 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0213 1.0473 1.0212 1.0472 0.0001 0.01%
2025-01-08 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0212 1.0472 1.0212 1.0472 0.0000 0.00%
2025-01-07 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0212 1.0472 1.0212 1.0472 0.0000 0.00%
2025-01-06 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0212 1.0472 1.0210 1.0470 0.0002 0.02%
2025-01-03 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0210 1.0470 1.0209 1.0469 0.0001 0.01%
2025-01-02 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0209 1.0469 1.0207 1.0467 0.0002 0.02%
2024-12-31 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0207 1.0467 1.0206 1.0466 0.0001 0.01%
2024-12-26 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0203 1.0463 1.0203 1.0463 0.0000 0.00%
2024-12-25 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0203 1.0463 1.0203 1.0463 0.0000 0.00%
2024-12-24 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0203 1.0463 1.0202 1.0462 0.0001 0.01%
2024-12-23 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0202 1.0462 1.0201 1.0461 0.0001 0.01%
2024-12-20 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0201 1.0461 1.0200 1.0460 0.0001 0.01%
2024-12-19 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0200 1.0460 1.0200 1.0460 0.0000 0.00%
2024-12-18 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0200 1.0460 1.0199 1.0459 0.0001 0.01%
2024-12-17 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0199 1.0459 1.0199 1.0459 0.0000 0.00%
2024-12-16 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0199 1.0459 1.0198 1.0458 0.0001 0.01%
2024-12-13 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0198 1.0458 1.0196 1.0456 0.0002 0.02%
2024-12-12 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0196 1.0456 1.0195 1.0455 0.0001 0.01%
2024-12-11 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0195 1.0455 1.0195 1.0455 0.0000 0.00%
2024-12-10 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0195 1.0455 1.0193 1.0453 0.0002 0.02%
2024-12-09 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0193 1.0453 1.0192 1.0452 0.0001 0.01%
2024-12-06 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0192 1.0452 1.0191 1.0451 0.0001 0.01%
2024-12-05 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0191 1.0451 1.0190 1.0450 0.0001 0.01%
2024-12-04 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0190 1.0450 1.0189 1.0449 0.0001 0.01%
2024-12-03 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0189 1.0449 1.0187 1.0447 0.0002 0.02%
2024-12-02 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0187 1.0447 1.0183 1.0443 0.0004 0.04%
2024-11-29 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0183 1.0443 1.0181 1.0441 0.0002 0.02%
2024-11-28 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0181 1.0441 1.0180 1.0440 0.0001 0.01%
2024-11-27 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0180 1.0440 1.0179 1.0439 0.0001 0.01%
2024-11-26 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0179 1.0439 1.0177 1.0437 0.0002 0.02%
2024-11-25 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0177 1.0437 1.0175 1.0435 0.0002 0.02%
2024-11-22 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0175 1.0435 1.0174 1.0434 0.0001 0.01%
2024-11-21 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0174 1.0434 1.0244 1.0434 0.0000 0.00%
2024-11-20 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0244 1.0434 1.0243 1.0433 0.0001 0.01%
2024-11-19 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0243 1.0433 1.0242 1.0432 0.0001 0.01%
2024-11-18 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0242 1.0432 1.0241 1.0431 0.0001 0.01%
2024-11-15 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0241 1.0431 1.0239 1.0429 0.0002 0.02%
2024-11-14 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0239 1.0429 1.0238 1.0428 0.0001 0.01%
2024-11-13 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0238 1.0428 1.0237 1.0427 0.0001 0.01%
2024-11-12 019264 易方达安瑞短债债券D 1.0237 1.0427 1.0236 1.0426 0.0001 0.01%