易方达安瑞短债债券D基金净值查询(019264)
今天最新净值
1.0220
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0480
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：52.7011亿
- 最近资产：29.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：石大怿
今年以来,易方达安瑞短债债券D(019264)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0221 |
1.0481 |
1.0220 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0220 |
1.0480 |
1.0218 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0218 |
1.0478 |
1.0217 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0217 |
1.0477 |
1.0213 |
1.0473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0213 |
1.0473 |
1.0208 |
1.0468 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0210 |
1.0470 |
1.0209 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0212 |
1.0472 |
1.0213 |
1.0473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0213 |
1.0473 |
1.0213 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0213 |
1.0473 |
1.0213 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0213 |
1.0473 |
1.0212 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0212 |
1.0472 |
1.0212 |
1.0472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0212 |
1.0472 |
1.0212 |
1.0472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0212 |
1.0472 |
1.0210 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0210 |
1.0470 |
1.0209 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0209 |
1.0469 |
1.0207 |
1.0467 |
0.0002 |
0.02% |
