国泰惠信三年定开债(国泰惠信三年定期开放债券)(008017)基金分红送配
今天最新净值
1.0056
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1415
- 成立日期：2019-10-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：136.9754亿
- 最近资产：137.46亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-06-06 |
2024-06-06 |
2024-06-07 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-06 |
2024-03-06 |
2024-03-07 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-01 |
每份派现金0.0308元 |
| 2022-08-10 |
2022-08-10 |
2022-08-11 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-08-27 |
2021-08-27 |
2021-08-30 |
每份派现金0.0085元 |
| 2021-04-21 |
2021-04-21 |
2021-04-22 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0108元 |
| 2020-09-15 |
2020-09-15 |
2020-09-16 |
每份派现金0.0034元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0091元 |
| 2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-26 |
每份派现金0.0080元 |
