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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)基金分红送配

今天最新净值 1.0655 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1641
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1031亿
  • 最近资产:0.11亿
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:冯小波
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 每份派现金0.0098元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 每份派现金0.0125元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派现金0.0083元
2022-05-31 2022-05-31 2022-06-01 每份派现金0.0080元
2022-02-24 2022-02-24 2022-02-25 每份派现金0.0200元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派现金0.0100元
基金动态
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业能源革新股票A 0.7734 0.78%
兴业能源革新股票C 0.7610 0.78%
兴业医疗保健A 0.6664 0.45%
兴业医疗保健C 0.6541 0.45%
兴业消费精选混合C 0.7049 0.27%
兴业消费精选混合A 0.7190 0.26%
兴业致远混合A 0.9938 0.11%
兴业裕恒债券A 1.0690 0.10%