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渤海汇金兴宸一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0304 0.0011 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1000
成立日期：2022-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9731亿
最近资产：7.07亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.09%	0.10%	1.73%	4.07%	9.29%	-	10.35%
同类排名	1849/3310	1768/2991	2065/3311	1603/3196	1639/2777	817/2364	0/2038	-

渤海汇金兴宸一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	分红	每份派现金0.0149元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	分红	每份派现金0.0100元

渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)基金档案

基金代码	014388	基金简称	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-06-13	成立日期	2022-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	李杨高延龙	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	7.07亿	最近份额	6.9731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合	0.8881	2.03%
渤海汇金量化成长混合A	0.8407	1.82%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5935	0.73%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0397	0.08%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0367	0.07%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0203	0.06%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0786	0.04%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0739	0.03%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0108	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%