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渤海汇金汇添益3个月定开 - 基金主页(代码:005428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0127 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2142
成立日期：2017-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7982亿
最近资产：19.82亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨周珂张旭东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.06%	0.11%	1.55%	3.81%	10.80%	14.40%	23.47%
同类排名	1613/3310	2284/2991	1959/3311	1909/3196	1877/2777	300/2364	125/2006	-

渤海汇金汇添益3个月定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	分红	每份派现金0.0105元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0355元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-25	分红	每份派现金0.0230元

渤海汇金汇添益3个月定开(005428)基金档案

基金代码	005428	基金简称	渤海汇金汇添益3个月定开	基金全称
发行日期	2017-12-22~2017-12-25	成立日期	2017-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	李杨周珂张旭东	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	19.82亿	最近份额	19.7982亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合	0.8881	2.03%
渤海汇金量化成长混合A	0.8407	1.82%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5935	0.73%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0397	0.08%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0367	0.07%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0203	0.06%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0786	0.04%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0739	0.03%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0108	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%