渤海汇金汇添益3个月定开(005428)基金分红送配
今天最新净值
1.0138
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2153
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7982亿
- 最近资产：19.82亿
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：李杨 周珂 张旭东
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
每份派现金0.0105元 |
| 2024-04-30 |
2024-04-30 |
2024-05-06 |
每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-11 |
每份派现金0.0355元 |
| 2022-05-24 |
2022-05-24 |
2022-05-25 |
每份派现金0.0230元 |
| 2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0156元 |
| 2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-26 |
每份派现金0.0320元 |
| 2018-04-02 |
2018-04-02 |
2018-04-03 |
每份派现金0.0092元 |
