| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 每份派现金0.0149元 |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.8881 | 2.03% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.8407 | 1.82% |
| 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5935 | 0.73% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0397 | 0.08% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0367 | 0.07% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0062 | 0.07% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0203 | 0.06% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0786 | 0.04% |
