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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 - 基金主页(代码:016026)

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今天最新净值 1.0284 0.0022 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0874
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9690亿
最近资产：20.53亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.18%	0.12%	2.58%	5.69%	-	-	8.93%
同类排名	1613/3310	606/2991	1867/3311	488/3196	462/2777	0/2345	0/2038	-

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0310元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	分红	每份派现金0.0100元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)基金档案

基金代码	016026	基金简称	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	基金全称
发行日期	2022-12-01~2023-02-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李杨	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	20.53亿元	最近份额	19.9690亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合	0.8881	2.03%
渤海汇金量化成长混合A	0.8407	1.82%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5935	0.73%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0397	0.08%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0367	0.07%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0203	0.06%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0786	0.04%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0739	0.03%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0108	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%