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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金净值查询(016026)

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今天最新净值 1.0302 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0892
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9690亿
最近资产：20.53亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨

近一月渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0288	1.0878	1.0302	1.0892	-0.0014	-0.14%
2025-02-07	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0302	1.0892	1.0303	1.0893	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0303	1.0893	1.0292	1.0882	0.0011	0.11%
2025-02-05	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0292	1.0882	1.0284	1.0874	0.0008	0.08%
2025-01-27	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0284	1.0874	1.0262	1.0852	0.0022	0.21%
2025-01-22	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0272	1.0862	1.0273	1.0863	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0276	1.0866	1.0264	1.0854	0.0012	0.12%
2025-01-13	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0264	1.0854	1.0277	1.0867	-0.0013	-0.13%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合	0.8881	2.03%
渤海汇金量化成长混合A	0.8407	1.82%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5935	0.73%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0397	0.08%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0367	0.07%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0203	0.06%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0786	0.04%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0739	0.03%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0108	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%