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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(平安养老2035C) - 基金主页(代码:007239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1835 -0.0007 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2305
成立日期：2019-06-19
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.0305亿
最近资产：5.85亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	-0.06%	2.49%	0.19%	10.01%	-9.77%	-16.19%	23.22%
同类排名	18/286	189/287	39/287	44/284	212/270	155/205	78/96	-

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-06	2024-06-04	2024-06-13	分红	每份派现金0.0470元

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	23.0000	1.77%	0.14%
300750	宁德时代	3.5000	1.76%	-1.08%

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金档案

基金代码	007239	基金简称	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-14	成立日期	2019-06-19	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张文君高莺	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	5.85亿	最近份额	5.0305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%