平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(平安养老2035C)基金净值查询(007239)

今天最新净值 1.1835 -0.0007 -0.0600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2305
成立日期：2019-06-19
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.0305亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺

近一季平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C|平安养老2035C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1933	1.2403	1.1835	1.2305	0.0098	0.83%
2025-02-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1835	1.2305	1.1842	1.2312	-0.0007	-0.06%
2025-01-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1842	1.2312	1.1913	1.2383	-0.0071	-0.60%
2025-01-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1913	1.2383	1.1812	1.2282	0.0101	0.86%
2025-01-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1812	1.2282	1.1862	1.2332	-0.0050	-0.42%
2025-01-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1795	1.2265	1.1726	1.2196	0.0069	0.59%
2025-01-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1548	1.2018	1.1629	1.2099	-0.0081	-0.70%
2025-01-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1629	1.2099	1.1616	1.2086	0.0013	0.11%
2025-01-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1616	1.2086	1.1633	1.2103	-0.0017	-0.15%
2025-01-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1633	1.2103	1.1550	1.2020	0.0083	0.72%

2025-01-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1550	1.2020	1.1548	1.2018	0.0002	0.02%
2025-01-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1548	1.2018	1.1609	1.2079	-0.0061	-0.53%
2025-01-02	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1609	1.2079	1.1695	1.2165	-0.0086	-0.74%
2024-12-31	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1695	1.2165	1.1817	1.2287	-0.0122	-1.03%
2024-12-30	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1817	1.2287	1.1823	1.2293	-0.0006	-0.05%
2024-12-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1823	1.2293	1.1861	1.2331	-0.0038	-0.32%
2024-12-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1793	1.2263	1.1736	1.2206	0.0057	0.49%
2024-12-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1736	1.2206	1.1810	1.2280	-0.0074	-0.63%
2024-12-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1810	1.2280	1.1793	1.2263	0.0017	0.14%
2024-12-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1793	1.2263	1.1779	1.2249	0.0014	0.12%
2024-12-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1779	1.2249	1.1771	1.2241	0.0008	0.07%
2024-12-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1771	1.2241	1.1821	1.2291	-0.0050	-0.42%
2024-12-16	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1821	1.2291	1.1892	1.2362	-0.0071	-0.60%
2024-12-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1892	1.2362	1.1989	1.2459	-0.0097	-0.81%
2024-12-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1989	1.2459	1.1933	1.2403	0.0056	0.47%

2024-12-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1933	1.2403	1.1894	1.2364	0.0039	0.33%
2024-12-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1894	1.2364	1.1854	1.2324	0.0040	0.34%
2024-12-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1854	1.2324	1.1874	1.2344	-0.0020	-0.17%
2024-12-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1874	1.2344	1.1804	1.2274	0.0070	0.59%
2024-12-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1804	1.2274	1.1746	1.2216	0.0058	0.49%
2024-12-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1746	1.2216	1.1793	1.2263	-0.0047	-0.40%
2024-12-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1793	1.2263	1.1809	1.2279	-0.0016	-0.14%
2024-12-02	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1809	1.2279	1.1711	1.2181	0.0098	0.84%
2024-11-29	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1711	1.2181	1.1607	1.2077	0.0104	0.90%
2024-11-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1607	1.2077	1.1672	1.2142	-0.0065	-0.56%
2024-11-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1672	1.2142	1.1521	1.1991	0.0151	1.31%
2024-11-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1521	1.1991	1.1562	1.2032	-0.0041	-0.35%
2024-11-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1562	1.2032	1.1556	1.2026	0.0006	0.05%
2024-11-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1556	1.2026	1.1711	1.2181	-0.0155	-1.32%
2024-11-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1711	1.2181	1.1730	1.2200	-0.0019	-0.16%
2024-11-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1730	1.2200	1.1661	1.2131	0.0069	0.59%
2024-11-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1661	1.2131	1.1542	1.2012	0.0119	1.03%
2024-11-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1542	1.2012	1.1668	1.2138	-0.0126	-1.08%
2024-11-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1668	1.2138	1.1805	1.2275	-0.0137	-1.16%
2024-11-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1805	1.2275	1.1967	1.2437	-0.0162	-1.35%
2024-11-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1967	1.2437	1.1928	1.2398	0.0039	0.33%
2024-11-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.1928	1.2398	1.2026	1.2496	-0.0098	-0.81%
2024-11-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.2026	1.2496	1.1902	1.2372	0.0124	1.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
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民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
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民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%