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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(平安养老2035C)基金盘中实时估值(007239)

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今天最新净值 1.1835 -0.0007 -0.0600% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2305
成立日期：2019-06-19
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.0305亿
最近资产：5.85亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C基金007239重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	23.0000	1.77%	0.14%	0.0025%
300750	宁德时代	3.5000	1.76%	-1.08%	-0.0190%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.53%		-0.0165%		0.82%

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-05	-0.06%	0.04%
2025-01-27	-0.60%	0.02%
2025-01-24	0.86%	-0.01%
2025-01-23	-0.42%	0.00%
2025-01-20	0.59%	0.00%
2025-01-10	-0.70%	0.00%
2025-01-09	0.11%	0.00%
2025-01-08	-0.15%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C基金007239实时估值图

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C基金007239实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医药精选股票A	1.1522	1.8936%
平安医药精选股票C	1.1532	1.8936%
平安核心优势混合A	1.5238	1.7345%
平安核心优势混合C	1.4485	1.7345%
医疗创新	0.3437	0.7234%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.5651	0.6839%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.5592	0.6839%
科创平安	1.1792	0.6642%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰民安养老2040三年持有混合FOFY	1.2027	0.1376%
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	1.5319	-0.0266%