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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(平安养老2035C)基金净值查询(007239)

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今天最新净值 1.2045 0.0049 0.4100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2515
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0305亿
  • 最近资产：5.85亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文君 高莺
近一年平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C|平安养老2035C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金累计收益率8.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2045 1.2515 1.2045 1.2515 0.0000 0.00%
2025-02-10 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2045 1.2515 1.1996 1.2466 0.0049 0.41%
2025-02-07 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1996 1.2466 1.1933 1.2403 0.0063 0.53%
2025-02-06 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1933 1.2403 1.1835 1.2305 0.0098 0.83%
2025-02-05 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1835 1.2305 1.1842 1.2312 -0.0007 -0.06%
2025-01-27 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1842 1.2312 1.1913 1.2383 -0.0071 -0.60%
2025-01-24 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1913 1.2383 1.1812 1.2282 0.0101 0.86%
2025-01-23 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1812 1.2282 1.1862 1.2332 -0.0050 -0.42%
2025-01-20 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1795 1.2265 1.1726 1.2196 0.0069 0.59%
2025-01-10 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1548 1.2018 1.1629 1.2099 -0.0081 -0.70%
2025-01-09 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1629 1.2099 1.1616 1.2086 0.0013 0.11%
2025-01-08 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1616 1.2086 1.1633 1.2103 -0.0017 -0.15%
2025-01-07 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1633 1.2103 1.1550 1.2020 0.0083 0.72%
2025-01-06 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1550 1.2020 1.1548 1.2018 0.0002 0.02%
2025-01-03 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1548 1.2018 1.1609 1.2079 -0.0061 -0.53%
2025-01-02 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1609 1.2079 1.1695 1.2165 -0.0086 -0.74%
2024-12-31 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1695 1.2165 1.1817 1.2287 -0.0122 -1.03%
2024-12-30 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1817 1.2287 1.1823 1.2293 -0.0006 -0.05%
2024-12-27 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1823 1.2293 1.1861 1.2331 -0.0038 -0.32%
2024-12-24 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1793 1.2263 1.1736 1.2206 0.0057 0.49%
2024-12-23 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1736 1.2206 1.1810 1.2280 -0.0074 -0.63%
2024-12-20 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1810 1.2280 1.1793 1.2263 0.0017 0.14%
2024-12-19 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1793 1.2263 1.1779 1.2249 0.0014 0.12%
2024-12-18 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1779 1.2249 1.1771 1.2241 0.0008 0.07%
2024-12-17 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1771 1.2241 1.1821 1.2291 -0.0050 -0.42%
2024-12-16 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1821 1.2291 1.1892 1.2362 -0.0071 -0.60%
2024-12-13 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1892 1.2362 1.1989 1.2459 -0.0097 -0.81%
2024-12-12 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1989 1.2459 1.1933 1.2403 0.0056 0.47%
2024-12-11 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1933 1.2403 1.1894 1.2364 0.0039 0.33%
2024-12-10 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1894 1.2364 1.1854 1.2324 0.0040 0.34%
2024-12-09 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1854 1.2324 1.1874 1.2344 -0.0020 -0.17%
2024-12-06 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1874 1.2344 1.1804 1.2274 0.0070 0.59%
2024-12-05 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1804 1.2274 1.1746 1.2216 0.0058 0.49%
2024-12-04 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1746 1.2216 1.1793 1.2263 -0.0047 -0.40%
2024-12-03 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1793 1.2263 1.1809 1.2279 -0.0016 -0.14%
2024-12-02 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1809 1.2279 1.1711 1.2181 0.0098 0.84%
2024-11-29 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1711 1.2181 1.1607 1.2077 0.0104 0.90%
2024-11-28 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1607 1.2077 1.1672 1.2142 -0.0065 -0.56%
2024-11-27 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1672 1.2142 1.1521 1.1991 0.0151 1.31%
2024-11-26 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1521 1.1991 1.1562 1.2032 -0.0041 -0.35%
2024-11-25 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1562 1.2032 1.1556 1.2026 0.0006 0.05%
2024-11-22 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1556 1.2026 1.1711 1.2181 -0.0155 -1.32%
2024-11-21 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1711 1.2181 1.1730 1.2200 -0.0019 -0.16%
2024-11-20 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1730 1.2200 1.1661 1.2131 0.0069 0.59%
2024-11-19 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1661 1.2131 1.1542 1.2012 0.0119 1.03%
2024-11-18 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1542 1.2012 1.1668 1.2138 -0.0126 -1.08%
2024-11-15 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1668 1.2138 1.1805 1.2275 -0.0137 -1.16%
2024-11-14 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1805 1.2275 1.1967 1.2437 -0.0162 -1.35%
2024-11-13 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1967 1.2437 1.1928 1.2398 0.0039 0.33%
2024-11-12 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1928 1.2398 1.2026 1.2496 -0.0098 -0.81%
2024-11-11 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2026 1.2496 1.1902 1.2372 0.0124 1.04%
2024-11-08 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1902 1.2372 1.1891 1.2361 0.0011 0.09%
2024-11-07 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1891 1.2361 1.1813 1.2283 0.0078 0.66%
2024-11-06 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1813 1.2283 1.1812 1.2282 0.0001 0.01%
2024-11-05 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1812 1.2282 1.1690 1.2160 0.0122 1.04%
2024-11-04 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1690 1.2160 1.1589 1.2059 0.0101 0.87%
2024-11-01 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1589 1.2059 1.1714 1.2184 -0.0125 -1.07%
2024-10-31 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1714 1.2184 1.1703 1.2173 0.0011 0.09%
2024-10-30 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1703 1.2173 1.1685 1.2155 0.0018 0.15%
2024-10-29 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1685 1.2155 1.1731 1.2201 -0.0046 -0.39%
2024-10-28 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1731 1.2201 1.1690 1.2160 0.0041 0.35%
2024-10-25 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1690 1.2160 1.1633 1.2103 0.0057 0.49%
2024-10-24 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1633 1.2103 1.1666 1.2136 -0.0033 -0.28%
2024-10-23 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1666 1.2136 1.1719 1.2189 -0.0053 -0.45%
2024-10-22 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1719 1.2189 1.1722 1.2192 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1722 1.2192 1.1656 1.2126 0.0066 0.57%
2024-10-18 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1656 1.2126 1.1383 1.1853 0.0273 2.40%
2024-10-17 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1383 1.1853 1.1360 1.1830 0.0023 0.20%
2024-10-16 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1360 1.1830 1.1418 1.1888 -0.0058 -0.51%
2024-10-15 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1418 1.1888 1.1495 1.1965 -0.0077 -0.67%
2024-10-14 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1495 1.1965 1.1346 1.1816 0.0149 1.31%
2024-10-11 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1346 1.1816 1.1501 1.1971 -0.0155 -1.35%
2024-10-10 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1501 1.1971 1.1565 1.2035 -0.0064 -0.55%
2024-10-09 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1565 1.2035 1.1813 1.2283 -0.0248 -2.10%
2024-10-08 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1813 1.2283 1.1629 1.2099 0.0184 1.58%
2024-09-30 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1629 1.2099 1.1343 1.1813 0.0286 2.52%
2024-09-27 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1343 1.1813 1.1276 1.1746 0.0067 0.59%
2024-09-26 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1276 1.1746 1.1196 1.1666 0.0080 0.71%
2024-09-25 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1196 1.1666 1.1209 1.1679 -0.0013 -0.12%
2024-09-24 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1209 1.1679 1.1155 1.1625 0.0054 0.48%
2024-09-23 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1155 1.1625 1.1149 1.1619 0.0006 0.05%
2024-09-20 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1149 1.1619 1.1136 1.1606 0.0013 0.12%
2024-09-19 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1136 1.1606 1.1102 1.1572 0.0034 0.31%
2024-09-18 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1102 1.1572 1.1118 1.1588 -0.0016 -0.14%
2024-09-13 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1118 1.1588 1.1096 1.1566 0.0022 0.20%
2024-09-12 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1096 1.1566 1.1075 1.1545 0.0021 0.19%
2024-09-11 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1075 1.1545 1.1069 1.1539 0.0006 0.05%
2024-09-10 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1069 1.1539 1.1048 1.1518 0.0021 0.19%
2024-09-09 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1048 1.1518 1.1082 1.1552 -0.0034 -0.31%
2024-09-06 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1082 1.1552 1.1118 1.1588 -0.0036 -0.32%
2024-09-05 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1118 1.1588 1.1121 1.1591 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1121 1.1591 1.1210 1.1680 -0.0089 -0.79%
2024-09-03 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1210 1.1680 1.1194 1.1664 0.0016 0.14%
2024-09-02 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1194 1.1664 1.1238 1.1708 -0.0044 -0.39%
2024-08-30 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1238 1.1708 1.1206 1.1676 0.0032 0.29%
2024-08-29 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1206 1.1676 1.1215 1.1685 -0.0009 -0.08%
2024-08-28 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1215 1.1685 1.1210 1.1680 0.0005 0.04%
2024-08-27 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1210 1.1680 1.1232 1.1702 -0.0022 -0.20%
2024-08-26 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1232 1.1702 1.1229 1.1699 0.0003 0.03%
2024-08-23 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1229 1.1699 1.1239 1.1709 -0.0010 -0.09%
2024-08-22 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1239 1.1709 1.1238 1.1708 0.0001 0.01%
2024-08-21 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1238 1.1708 1.1221 1.1691 0.0017 0.15%
2024-08-20 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1221 1.1691 1.1223 1.1693 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1223 1.1693 1.1222 1.1692 0.0001 0.01%
2024-08-16 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1222 1.1692 1.1174 1.1644 0.0048 0.43%
2024-08-15 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1174 1.1644 1.1158 1.1628 0.0016 0.14%
2024-08-14 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1158 1.1628 1.1160 1.1630 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1160 1.1630 1.1118 1.1588 0.0042 0.38%
2024-08-12 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1118 1.1588 1.1094 1.1564 0.0024 0.22%
2024-08-09 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1094 1.1564 1.1063 1.1533 0.0031 0.28%
2024-08-08 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1063 1.1533 1.1086 1.1556 -0.0023 -0.21%
2024-08-07 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1086 1.1556 1.1057 1.1527 0.0029 0.26%
2024-08-06 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1057 1.1527 1.1000 1.1470 0.0057 0.52%
2024-08-02 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1233 1.1703 1.1338 1.1808 -0.0105 -0.93%
2024-08-01 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1338 1.1808 1.1345 1.1815 -0.0007 -0.06%
2024-07-31 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1345 1.1815 1.1233 1.1703 0.0112 1.00%
2024-07-29 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1256 1.1726 1.1233 1.1703 0.0023 0.20%
2024-07-26 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1233 1.1703 1.1190 1.1660 0.0043 0.38%
2024-07-25 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1190 1.1660 1.1289 1.1759 -0.0099 -0.88%
2024-07-24 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1289 1.1759 1.1307 1.1777 -0.0018 -0.16%
2024-07-23 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1307 1.1777 1.1424 1.1894 -0.0117 -1.02%
2024-07-22 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1424 1.1894 1.1455 1.1925 -0.0031 -0.27%
2024-07-19 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1455 1.1925 1.1494 1.1964 -0.0039 -0.34%
2024-07-18 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1494 1.1964 1.1504 1.1974 -0.0010 -0.09%
2024-07-17 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1504 1.1974 1.1598 1.2068 -0.0094 -0.81%
2024-07-16 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1598 1.2068 1.1516 1.1986 0.0082 0.71%
2024-07-15 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1516 1.1986 1.1494 1.1964 0.0022 0.19%
2024-07-12 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1494 1.1964 1.1553 1.2023 -0.0059 -0.51%
2024-07-11 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1553 1.2023 1.1487 1.1957 0.0066 0.57%
2024-07-10 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1487 1.1957 1.1508 1.1978 -0.0021 -0.18%
2024-07-09 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1508 1.1978 1.1389 1.1859 0.0119 1.04%
2024-07-08 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1389 1.1859 1.1396 1.1866 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1396 1.1866 1.1373 1.1843 0.0023 0.20%
2024-07-04 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1373 1.1843 1.1385 1.1855 -0.0012 -0.11%
2024-07-03 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1385 1.1855 1.1382 1.1852 0.0003 0.03%
2024-07-02 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1382 1.1852 1.1421 1.1891 -0.0039 -0.34%
2024-07-01 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1421 1.1891 1.1401 1.1871 0.0020 0.18%
2024-06-30 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1401 1.1871 1.1359 1.1829 0.0042 0.37%
2024-06-27 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1359 1.1829 1.1421 1.1891 -0.0062 -0.54%
2024-06-26 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1421 1.1891 1.1338 1.1808 0.0083 0.73%
2024-06-25 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1338 1.1808 1.1425 1.1895 -0.0087 -0.76%
2024-06-24 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1425 1.1895 1.1510 1.1980 -0.0085 -0.74%
2024-06-21 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1510 1.1980 1.1517 1.1987 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1517 1.1987 1.1536 1.2006 -0.0019 -0.16%
2024-06-19 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1536 1.2006 1.1549 1.2019 -0.0013 -0.11%
2024-06-18 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1549 1.2019 1.1507 1.1977 0.0042 0.36%
2024-06-17 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1507 1.1977 1.1476 1.1946 0.0031 0.27%
2024-06-14 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1476 1.1946 1.1441 1.1911 0.0035 0.31%
2024-06-13 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1441 1.1911 1.1427 1.1897 0.0014 0.12%
2024-06-12 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1427 1.1897 1.1393 1.1863 0.0034 0.30%
2024-06-11 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1393 1.1863 1.1355 1.1825 0.0038 0.33%
2024-06-07 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1355 1.1825 1.1394 1.1864 -0.0039 -0.34%
2024-06-06 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1394 1.1864 1.1387 1.1857 0.0007 0.06%
2024-06-05 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1387 1.1857 1.1426 1.1896 -0.0039 -0.34%
2024-06-04 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1426 1.1896 1.1868 1.1868 -0.0442 0.24%
2024-06-03 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1868 1.1868 1.1839 1.1839 0.0029 0.24%
2024-05-31 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1839 1.1839 1.1834 1.1834 0.0005 0.04%
2024-05-30 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1834 1.1834 1.1859 1.1859 -0.0025 -0.21%
2024-05-29 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1859 1.1859 1.1852 1.1852 0.0007 0.06%
2024-05-28 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1852 1.1852 1.1896 1.1896 -0.0044 -0.37%
2024-05-27 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1896 1.1896 1.1815 1.1815 0.0081 0.69%
2024-05-24 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1815 1.1815 1.1883 1.1883 -0.0068 -0.57%
2024-05-23 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1883 1.1883 1.1973 1.1973 -0.0090 -0.75%
2024-05-22 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1973 1.1973 1.1993 1.1993 -0.0020 -0.17%
2024-05-21 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1993 1.1993 1.2051 1.2051 -0.0058 -0.48%
2024-05-20 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2051 1.2051 1.1979 1.1979 0.0072 0.60%
2024-05-17 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1979 1.1979 1.1951 1.1951 0.0028 0.23%
2024-05-16 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1951 1.1951 1.1967 1.1967 -0.0016 -0.13%
2024-05-15 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1967 1.1967 1.2000 1.2000 -0.0033 -0.27%
2024-05-14 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2000 1.2000 1.1972 1.1972 0.0028 0.23%
2024-05-13 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1972 1.1972 1.1987 1.1987 -0.0015 -0.13%
2024-05-10 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1987 1.1987 1.1999 1.1999 -0.0012 -0.10%
2024-05-09 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1999 1.1999 1.1936 1.1936 0.0063 0.53%
2024-05-08 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1936 1.1936 1.1994 1.1994 -0.0058 -0.48%
2024-05-07 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1994 1.1994 1.1991 1.1991 0.0003 0.03%
2024-05-06 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1991 1.1991 1.1936 1.1936 0.0055 0.46%
2024-04-30 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1936 1.1936 1.1962 1.1962 -0.0026 -0.22%
2024-04-29 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1962 1.1962 1.1937 1.1937 0.0025 0.21%
2024-04-26 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1937 1.1937 1.1824 1.1824 0.0113 0.96%
2024-04-25 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1824 1.1824 1.1851 1.1851 -0.0027 -0.23%
2024-04-24 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1851 1.1851 1.1756 1.1756 0.0095 0.81%
2024-04-23 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1756 1.1756 1.1844 1.1844 -0.0088 -0.74%
2024-04-22 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1844 1.1844 1.1914 1.1914 -0.0070 -0.59%
2024-04-19 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1914 1.1914 1.1964 1.1964 -0.0050 -0.42%
2024-04-18 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1964 1.1964 1.1951 1.1951 0.0013 0.11%
2024-04-17 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1951 1.1951 1.1853 1.1853 0.0098 0.83%
2024-04-15 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2011 1.2011 1.2037 1.2037 -0.0026 -0.22%
2024-04-12 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2037 1.2037 1.2001 1.2001 0.0036 0.30%
2024-04-11 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2001 1.2001 1.1994 1.1994 0.0007 0.06%
2024-04-10 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1994 1.1994 1.2032 1.2032 -0.0038 -0.32%
2024-04-09 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2032 1.2032 1.2004 1.2004 0.0028 0.23%
2024-04-08 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2004 1.2004 1.2040 1.2040 -0.0036 -0.30%
2024-04-03 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2040 1.2040 1.2038 1.2038 0.0002 0.02%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车 1.7109 1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.6132 1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.6049 1.51%
平安医药精选股票A 1.1308 1.48%
平安医药精选股票C 1.1318 1.47%
平安核心优势混合A 1.4978 1.46%
平安核心优势混合C 1.4238 1.45%
平安灵活配置混合C 1.1705 1.08%
2000指数ETF 0.9575 0.87%
平安价值领航混合A 0.9149 0.70%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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