平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(平安养老2035C)基金净值查询(007239)
今天最新净值
1.1835
-0.0007 -0.0600%
2025-02-06
- 累计净值：1.2305
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0305亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文君 高莺
今年以来平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C|平安养老2035C基金净值查询
今年以来,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1933 |
1.2403 |
1.1835 |
1.2305 |
0.0098 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1835 |
1.2305 |
1.1842 |
1.2312 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1842 |
1.2312 |
1.1913 |
1.2383 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-01-24 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1913 |
1.2383 |
1.1812 |
1.2282 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-01-23 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1812 |
1.2282 |
1.1862 |
1.2332 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-01-20 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1795 |
1.2265 |
1.1726 |
1.2196 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-01-10 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1548 |
1.2018 |
1.1629 |
1.2099 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1629 |
1.2099 |
1.1616 |
1.2086 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1616 |
1.2086 |
1.1633 |
1.2103 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1633 |
1.2103 |
1.1550 |
1.2020 |
0.0083 |
0.72% |
|
|
| 2025-01-06 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1550 |
1.2020 |
1.1548 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1548 |
1.2018 |
1.1609 |
1.2079 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1609 |
1.2079 |
1.1695 |
1.2165 |
-0.0086 |
-0.74% |
