基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业添益6个月定开债券(016023)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0407 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0997
成立日期：2022-10-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.4864亿
最近资产：68.33亿
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣倪侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0100元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0120元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0050元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0120元

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%