| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0144元 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0703元 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 每份派现金0.1039元 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 每份派现金0.0978元 |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 008730 | 天弘纯享一年定开 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 每份派现金0.0216元 |
| 008434 | 凯石岐短债C | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0011元 |
| 008433 | 凯石岐短债A | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0011元 |
| 007370 | 华安安嘉定开 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 006828 | 银河久泰债券 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0350元 |
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| 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 每份派现金0.1580元 |
| 020078 | 金信民富债券A | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 每份派现金0.0572元 |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 每份派现金0.0505元 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 970034 | 华安证券合赢三个月定开 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 018136 | 惠升和风纯债E | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0940元 |
| 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 每份派现金0.0230元 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 每份派现金0.0230元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0023元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0022元 |
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| 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0490元 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 每份派现金0.0033元 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 每份派现金0.0024元 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0124元 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0145元 |
| 007878 | 惠升和风纯债C | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 007877 | 惠升和风纯债A | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0023元 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0023元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0026元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0023元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0026元 |
| 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0490元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0024元 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0028元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 每份派现金0.0024元 |
