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华安证券合赢九个月持有(970035)基金分红送配

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今天最新净值 1.0986 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1798
成立日期：2021-07-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5193亿
最近资产：4.58亿元
基金公司：华安证券
基金经理：汪志健张欣张钰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	每份派现金0.0100元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-29	每份派现金0.0100元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	每份派现金0.0100元

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华安证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0119	0.05%
	1.1640	0.03%
	1.1460	0.03%
	1.2228	0.02%
	1.0985	-0.04%