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华安证券合赢九个月持有 - 基金主页(代码:970035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0986 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0982 -0.0003 -0.0248%

累计净值：1.1798
成立日期：2021-07-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5193亿
最近资产：4.58亿元
基金公司：华安证券
基金经理：汪志健张欣张钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.30%	0.40%	0.39%	3.69%	10.35%	12.93%	18.39%
同类排名	920/1290	797/1305	841/1294	1022/1258	949/1118	75/937	33/755	-

华安证券合赢九个月持有分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-29	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0100元

华安证券合赢九个月持有重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	0.77%	-0.66%
600219	南山铝业	0.0000	0.77%	-0.97%
000538	云南白药	0.0000	0.65%	-0.38%
300707	威唐工业	0.0000	0.64%	-0.20%
601688	华泰证券	0.0000	0.58%	-0.11%
000750	国海证券	0.0000	0.56%	0.48%
600054	黄山旅游	0.0000	0.55%	1.88%
600028	中国石化	0.0000	0.51%	0.00%
601598	中国外运	0.0000	0.47%	-0.58%
002475	立讯精密	0.0000	0.44%	0.14%

华安证券合赢九个月持有(970035)基金档案

基金代码	970035	基金简称	华安证券合赢九个月持有	基金全称
发行日期	2021-06-23~2021-06-23	成立日期	2021-07-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	汪志健张欣张钰	基金托管人		基金公司	华安证券
最近资产	4.58亿元	最近份额	4.5193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0119	0.05%
	1.1640	0.03%
	1.1460	0.03%
	1.2228	0.02%
	1.0985	-0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%