金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安证券聚赢一年持有A - 基金主页(代码:970024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2357 0.0006 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2228 0.0000 -0.0002%

累计净值：1.2357
成立日期：2021-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.2541亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：华安证券
基金经理：汪志健樊艳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	0.20%	0.38%	1.10%	4.40%	12.42%	15.41%	23.51%
同类排名	369/814	379/816	293/814	644/802	395/718	44/647	30/566	-

华安证券聚赢一年持有A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.17%	-0.42%
601006	大秦铁路	0.0000	0.10%	-0.30%
300346	南大光电	0.0000	0.08%	-0.13%
601878	浙商证券	0.0000	0.08%	0.00%
000623	吉林敖东	0.0000	0.06%	0.00%
001965	招商公路	0.0000	0.06%	-0.97%
300303	聚飞光电	0.0000	0.03%	-0.56%
002083	孚日股份	0.0000	0.02%	0.62%
300170	汉得信息	0.0000	0.02%	6.56%
600487	亨通光电	0.0000	0.02%	-0.06%

华安证券聚赢一年持有A(970024)基金档案

基金代码	970024	基金简称	华安证券聚赢一年持有A	基金全称
发行日期	2021-04-20~2021-04-20	成立日期	2021-04-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	汪志健樊艳	基金托管人		基金公司	华安证券
最近资产	0.50亿元	最近份额	6.2541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0119	0.05%
	1.1640	0.03%
	1.1460	0.03%
	1.2228	0.02%
	1.0985	-0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%