华安证券聚赢一年持有A基金净值查询(970024)
今天最新净值
1.2357
0.0006 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2228
0.0000 -0.0002%
- 累计净值：1.2357
- 成立日期：2021-04-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.2541亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：汪志健 樊艳
近一季,华安证券聚赢一年持有A(970024)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-21 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-13 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-11 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0008 |
0.07% |
