华安证券合赢三个月定开基金净值查询(970034)
今天最新净值
1.0070
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1470
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1030亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：张欣 张钰
近一季,华安证券合赢三个月定开(970034)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0070 |
1.1470 |
1.0068 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0066 |
1.1466 |
1.0063 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0063 |
1.1463 |
1.0061 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0061 |
1.1461 |
1.0061 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0065 |
1.1465 |
1.0065 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0065 |
1.1465 |
1.0065 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0066 |
1.1466 |
1.0066 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0065 |
1.1465 |
1.0065 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0065 |
1.1465 |
1.0062 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0060 |
1.1460 |
1.0058 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-25 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0057 |
1.1457 |
1.0057 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0057 |
1.1457 |
1.0056 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0056 |
1.1456 |
1.0055 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0055 |
1.1455 |
1.0053 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0053 |
1.1453 |
1.0053 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0053 |
1.1453 |
1.0054 |
1.1454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0054 |
1.1454 |
1.0054 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0054 |
1.1454 |
1.0051 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0051 |
1.1451 |
1.0048 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0048 |
1.1448 |
1.0048 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0048 |
1.1448 |
1.0047 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0047 |
1.1447 |
1.0044 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0044 |
1.1444 |
1.0142 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0142 |
1.1442 |
1.0141 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0141 |
1.1441 |
1.0140 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-04 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0140 |
1.1440 |
1.0139 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0139 |
1.1439 |
1.0135 |
1.1435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0135 |
1.1435 |
1.0129 |
1.1429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0129 |
1.1429 |
1.0126 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0126 |
1.1426 |
1.0125 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0125 |
1.1425 |
1.0123 |
1.1423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0123 |
1.1423 |
1.0119 |
1.1419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0119 |
1.1419 |
1.0114 |
1.1414 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0114 |
1.1414 |
1.0109 |
1.1409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0109 |
1.1409 |
1.0104 |
1.1404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0104 |
1.1404 |
1.0104 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0104 |
1.1404 |
1.0103 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0103 |
1.1403 |
1.0102 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0102 |
1.1402 |
1.0101 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0101 |
1.1401 |
1.0100 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0100 |
1.1400 |
1.0100 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0100 |
1.1400 |
1.0099 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0099 |
1.1399 |
1.0098 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
