华安证券合赢三个月定开基金净值查询(970034)
今天最新净值
1.0070
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1470
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1030亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：张欣 张钰
今年以来,华安证券合赢三个月定开(970034)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0070 |
1.1470 |
1.0068 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0066 |
1.1466 |
1.0063 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0063 |
1.1463 |
1.0061 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0061 |
1.1461 |
1.0061 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0065 |
1.1465 |
1.0065 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0065 |
1.1465 |
1.0065 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0066 |
1.1466 |
1.0066 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0065 |
1.1465 |
1.0065 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0065 |
1.1465 |
1.0062 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
